证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-090
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于“冀东转债”回售的第六次请示公告
公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、完好，没
有失误记录、误导性论述或首要遗漏。
相等请示：
情形，债券握有东谈主本次回售申报业务失效。
握有的“冀东转债”
。扫尾现在，
“冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者选拔回售可能会带来亏空，敬请投资者夺目风险。
扫尾 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公
司）股票已经伙同三十个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股
的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于终末两个计息年度。字据
《唐山冀东水泥股份有限公司公诞生行可调节公司债券召募证明书》（以
下简称《召募证明书》）的商定，
“冀东转债”触发有条件回售条件。现将
“冀东转债”回售联系事项第六次请示如下：
一、回售情况玄虚
（一）有条件回售条件
字据《召募证明书》的商定，有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可调节公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职
何伙同三十个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调节公司债
券握有东谈主有权将其握有的可调节公司债券一都或部分按面值加受骗期应
计利息的价钱回售给公司。若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的
往畴昔按调治前的转股价钱和收盘价钱考虑，在调治后的往畴昔按调治后
的转股价钱和收盘价钱考虑。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“伙同三十个往畴昔”须从转股价钱调治之后的第一个往畴昔起重新考虑。
终末两个计息年度可调节公司债券握有东谈主在每年回售条件初次知足
后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次知足回售条件而可调节公
司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并奉行回售的，该计
息年度不行再利用回售权，可调节公司债券握有东谈主不行屡次利用部分回售
权。
“冀东转债”现在正处于终末两个计息年度，公司股票自 2024 年 11
月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，伙同三十个往畴昔的收盘价钱低于当期转
股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。字据《召募证明书》中的约
定，“冀东转债”回售条件奏效。
（二）回售价钱
当期应计利息的考虑公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的履行
日期天数（算头不算尾）
。
其中，i 为 1.50%（
“冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月
；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至
考虑可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。
故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。
字据联系税收法律和法则的联系章程：
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代
扣代缴所得税，回售履行所得为 100.148 元/张；
收所得税，回售履行所得为 100.185 元/张；
税，公司不代扣代缴所得税，回售履行所得为 100.185 元/张。
（三）其他证明
“冀东转债”握有东谈主可回售其握有的部分或一都未转股的“冀东转债”
，
“冀东转债”握有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售情况玄虚
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券来回所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等联系章程，公司应当在知足回售条件的次一往畴昔开市前裸露回售公告，
尔后在回售期竣事前每个往畴昔裸露 1 次回售请示性公告。公司将在指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的申报期
利用回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26
日回售申报期内通过深交所来回系统进行回售申报，回售申报当日不错撤
单。回售申报已经阐明，不行撤消。要是申报当日未能申报凯旋，可于次
日链接申报（限申报期内）
。债券握有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，
视为对本次回售权的无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结
或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售申报业务失效。
（三）付款形式
公司将按前述章程的回售价钱回购“冀东转债”。公司录用中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按
照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的联系业务国法，刊行东谈主资
金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资
者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回
售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的来回和转股
“冀东转债”在回售期内将链接来回，但暂停转股。在归拢往畴昔内，
若“冀东转债”握有东谈主发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，
按以下法则解决请求：来回、回售、转托管。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
